Какой проводкой исправить ошибку по учету курсовой разницы прошлого года текущей датой?

Comments

• Бухонлайн, я не понимаю просто что должно быть при исправлении...поэтому  не понимаю есть ли ответ там... скорее всего нет.
• Цитата: Верная выписка должна быть:Дата платежа 02.12.2022Сумма 2 042 633,37 рКурс 61,1479Сумма расчетов 33 404,80 usdФото проводок приложила, какие были с неверным курсом и какие стали как исправила.Я не хочу их править 2022 ым...

  Здравствуйте.
  На втором фото, где курсовые, счета расчетов 60.31 - это долг, который должен быть переоценен. Чтобы понять верность расчета, нужно понимать когда была реализация и на какую сумму.
• simport, simport,  то есть проводка должна быть на сумму курсовой разницы?
  1с не может де неверно считать.
  
  130 008,14 вот эта сумма появилась... 
  Если я перепроведу закрытие месяца то что изменится? Налог на прибыль?
  
  Не понимаю какую надо проводку сделать
  
  Не пойму какую проводку надо сделать?
• Цитата: то есть проводка должна быть на сумму курсовой разницы?1с не может де неверно считать.130 008,14 вот эта сумма появилась...Если я перепроведу закрытие месяца то что изменится?

  документ Закрытие месяца пересчитывает обязательства и валютные остатки. Если где - то ручками подправляли, программа попробует исправить.
  
  Вы мне дали кусок и хотите , что я сказала должна быть проводка или нет. Вы на вопрос не ответил
  

  Цитата: когда была реализация и на какую сумму.
• simport, я просто когда выписку исправила, то в выписке банковской изменилась проводка.
  Пояавилась  курсовая разница, и я так понимаю на нее и изменится налог на прибыль, соответственно видимо на нее надо и сделать проводку))) только не знаю какую)))))
  Сейчас посмотрю отгрузку и напишу.
  
  simport, товар нам продали на сумму 
  По курсу
  Дата гтд simport,  на такую сумму  точную небыло поступлений..... платили часть от какого то гтд возможно
  
  simport, было 2 прихода от 6 и 23 сентября и потом оплата.... но оплата больше чем приход....
  
  simport, может мне перепровести списание денег в выписке в декабре и исправить курс там на верный, перепровести закрытие месяца потом за декабрь и посмотреть как изменится налог на прибыль? И уже разницу записать....а потом вернуть все обратно и на разницу сделать проводку которую мне подскажут???
• Цитата: я просто когда выписку исправила, то в выписке банковской изменилась проводка.Пояавилась  курсовая разница, и я так понимаю на нее и изменится налог на прибыль, соответственно видимо на нее надо и сделать проводку))) только не знаю какую)))))Сейчас посмотрю отгрузку и напишу.simport, товар нам продали на суммуПо курсуДата гтд simport,  на такую сумму  точную небыло поступлений..... платили часть от какого то гтд возможноsimport, было 2 прихода от 6 и 23 сентября и потом оплата.... но оплата больше чем приход....simport, может мне перепровести списание денег в выписке в декабре и исправить курс там на верный, перепровести закрытие месяца потом за декабрь и посмотреть как изменится налог на прибыль? И уже разницу записать....а потом вернуть все обратно и на разницу сделать проводку которую мне подскажут???

  простите меня, но вы пишите много лишних и не нужных слов. Если хотите помощи, то прошу, напишите, пожалуйста:
  1. Даты реализации , суммы в валюте
  2. Даты оплаты, суммы в валюте 
  Ну никак не могу адекватного ответа получить, а гадать не научилась, т.к. училась на Экономиста, а не на Экстрасенса.
• simport, купили товар 
  06.09.22 сумма 16 698 долларов курс был 60,9033  гтд по импорту таможенная стоимость итого в 1с введена была с ошибкой 1 016 963,30 
  А на самомделе в гтд она 1 017 231.27
  
  Оставила так ошибку не правила
  
  Купили товар
  23.09  сумма в долларах гтд 16 706,80 курс 59.8318   тамож стоимость 999 334,66 р
  
   Далее оплатили в рублях в турцию 02.12 сумму 2042 633,37
  
  Потом ещк приходы были в декабре,,,их надо писать?
• Цитата: Далее оплатили в рублях в турцию 02.12 сумму 2042 633,37

  Добрый день! А еще скажите, у вас договор в у.е. или в долларах?  То есть, в рублях отправляли поставщику, или имеет место мультивалютный перевод?
• Наталия 27, оплата в рублях у нас. Договор доллары, Курс не фиксировали в договоре, платим по курсу цб на день оплаты .
• Цитата: купили товар06.09.22 сумма 16 698 долларов курс был 60,9033  гтд по импорту таможенная стоимость итого в 1с введена была с ошибкой 1 016 963,30А на самомделе в гтд она 1 017 231.27Оставила так ошибку не правилаКупили товар23.09  сумма в долларах гтд 16 706,80 курс 59.8318   тамож стоимость 999 334,66 рДалее оплатили в рублях в турцию 02.12 сумму 2042 633,37

  06.09. Приход товара: Д 41 К 60 сумма  1 016 963,30 (16 698 * 60,9033) и у вас всё верно.
  23.09. Приход товара: Д 41 К 60 сумма 999 597,92 (16 706,80 * 59,8318) почти как у вас.
  Итого поступило на сумму : 2 016 561,22
  02.12 Оплата: Д 60 К 51 сумма 2 042 633,37 ((16 698 + 16 706,80) х 61,1479) 
  Чисто теоретически 30.09.,31.10 и 30.11 в БУ должна быть переоценка.
  Но если взять общий расчет , то курсовая разница составляет 26 072,15 (отрицательная: Д 91 К 60)
  С вашей суммой в документе не сходится. Поэтому, нужно считать на каждую дату 
  30.09 - курсовая разница 98 691,44 (16 698 х (60,9033 - 57,4130) + 16 706,8 х (59,3818 - 57,4130). Т.е. проводка Д 60 К 91, т.е. положительная курсовая разница
  31.10 -  курсовая разница 137 671,20 (16 698 + 16 706,8 х (57,4130 - 61,5343). Т.е. проводка Д 91 К 60, т.е. отрицательная курсовая разница.
  30.11. - курсовая разница 15 369,55 ( (16 698 + 16 706,8 х (61,5343-61,0742). Т.е. проводка Д 91 К 60, т.е. положительная курсовая разница.
  Т.е. на 30.11 вы должны $ 33 404,80 , что составляет 2 040 171,44 в рублях.
  Так как вы оплатили 2 042 633,37, то курсовая должна быть 2 462,93
  Я вам привела правила расчета в вашей ситуации. Теперь вам осталось проверить цепочку по данной операции.
• simport,  ого.... почему 1с тогда такую сумму ставит.... как же так....😭
  
  simport, то есть проводка текущим кварталом должна быть 91/60 принимаемая к НУ, текущим кварталом, но либо 91.1 либо 91.2 в зависимости от того, занизила ли я ошибкой прибыль в 2022 или завысила, верно?
• Цитата: почему 1с тогда такую сумму ставит.... как же так.

  не знаю по чему у нас с вами расходятся сведения.
  Варианта 2.
  1-й. Вы мне дали часть операций по цепочке
  2-й. В этой цепочке ранее было что- то не верно заведено.
  Поверьте, работаю с валютой и валютными расчетами в 1С 8.3 давно и всё четко программа считает, если всё верно вносить.
  

  Цитата: то есть проводка текущим кварталом должна быть 91/60принимаемая к НУ, текущим кварталом, но либо 91.1 либо 91.2 в зависимости от того, занизила ли я ошибкой прибыль в 2022 или завысила, верно?

  про НУ отдельная тема, там много новшеств и не все курсовые считаются так как в БУ.